돌파 매매하다 물리셨나요? 다이버전스로 휩쏘(Whipsaw) 걸러내는 법

다이버전스로 휩쏘(Whipsaw) 걸러내는 법

차트를 보다 보면 분명히 전고점을 강하게 뚫어 올리는 양봉이 나와서 “이건 찐이다!” 하고 매수 버튼을 눌렀는데, 거짓말처럼 바로 다음 캔들에서 꼬리를 달고 곤두박질치는 경험. 트레이딩을 하시는 분들이라면 누구나 한 번쯤 겪어보셨을 겁니다.

우리는 이것을 ‘휩쏘(Whipsaw)’ 또는 ‘속임수 패턴’이라고 부릅니다.

세력은 개미들의 추격 매수를 유도하여 물량을 떠넘기고 유유히 사라집니다. 이런 휩쏘에 당하지 않으려면 가격(Price)만 봐서는 안 됩니다. 가격 뒤에 숨겨진 진짜 힘(Momentum)을 봐야 합니다.

오늘은 보조지표 다이버전스(Divergence)를 활용해 가짜 돌파를 걸러내고, 휩쏘에 털리지 않는 실전 대응 전략을 공유합니다.

1. 가격은 거짓말을 해도, 에너지는 거짓말을 못 한다

휩쏘가 발생하는 원리는 간단합니다. 가격은 억지로 끌어올렸지만, 이를 뒷받침할 매수세(거래량, 모멘텀)가 부족하기 때문입니다.

이때 우리가 확인해야 할 것이 RSI, MACD 같은 오실레이터 지표입니다.

차트의 가격: 계속 오르고 있다 (고점 갱신)
보조지표: 힘이 빠지고 있다 (고점 하락)

자동차가 오르막길을 오르는데 속도(모멘텀)가 점점 줄어든다면 어떻게 될까요? 곧 멈추거나 뒤로 밀리겠죠. 이것이 바로 ‘다이버전스’이며, 곧 추세가 바뀔 수 있다는 강력한 경고 신호입니다.

2. 한눈에 보는 다이버전스(Divergence) 공식 (저장 필수!)

다이버전스란 주가는 상승하거나 하락하는데, 보조지표는 이와 반대 방향으로 움직이는 ‘불일치’ 현상을 말합니다. 이는 겉으로 보이는 가격과 실제 힘(모멘텀)이 다르다는 뜻으로, 곧 추세가 반전(일반)되거나, 잠시 숨을 고르고 추세가 지속(히든)될 것임을 가장 빠르게 암시하는 선행 신호입니다.

헷갈릴 때마다 꺼내 보실 수 있도록 종류별로 정리했습니다.

RSI 다이버전스 패턴 6종 정리: 일반·히든·과장형 약세·강세 매매 신호

이미지 설명: 일반 다이버전스는 추세 반전을, 히든 다이버전스는 추세 지속을 의미합니다.

3. 실전 전략: 휩쏘를 피하는 2가지 시나리오

전략 1. 가짜 돌파(Bull Trap) 걸러내기

활용: 일반 하락 다이버전스 (Regular Bearish Divergence)

전고점을 돌파하는 장대 양봉이 나왔을 때, 흥분하지 말고 RSI를 확인하세요.

상황: 캔들의 고점은 이전보다 높아졌는데, RSI의 고점은 이전보다 낮아졌다.
해석: “가격은 올랐지만 매수 에너지는 고갈되었다.” → 전형적인 휩쏘(Bull Trap)일 확률 80% 이상.
대응:
- 매수 보류: 절대 추격 매수 금지.
- 숏(매도) 진입: 다시 저항선 아래로 가격이 내려올 때 숏 포지션 진입을 고려합니다.